特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)強(qiáng)勢，A股三大指數(shù)今天震蕩走低

從開建到汽車下線，特斯拉上海工廠只用了不到10個(gè)月時(shí)間。

在完成中國制造Model 3向社會用戶首次交付并啟動(dòng)Model Y項(xiàng)目后，特斯拉(TSLA.O)股價(jià)也于美股盤中逆勢上揚(yáng)，創(chuàng)下了歷史新高，收報(bào)469.06美元/股，漲幅3.88%。

1月8日，A股三大指數(shù)今天震蕩走低，截至收盤滬指跌1.22%，深成指跌1.13%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.61%。科創(chuàng)板個(gè)股漲跌參半，天奈科技、中微公司均漲逾10%領(lǐng)漲。行業(yè)板塊方面，跌多漲少。其中，非銀金融板塊表現(xiàn)低迷，證券、保險(xiǎn)板塊跌幅居前;網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念、云游戲、豬肉股等昨日大漲板塊也于今天集體回調(diào)

而受上述量產(chǎn)消息利好，特斯拉、汽車零部件、充電樁等汽車板塊漲幅居前。特斯拉指數(shù)也延續(xù)強(qiáng)勢，截至收盤，指數(shù)收漲2.65%。個(gè)股方面，旭升股份(603305.SH)、奧特佳(002239.SZ)、天汽模(002510.SZ)等多股均錄得漲停

與此同時(shí)，秀強(qiáng)股份(300160.SZ)在互動(dòng)平臺稱，公司目前與特斯拉的合作有兩塊內(nèi)容：第一為新能源充電樁玻璃項(xiàng)目，目前已正常供貨;第二為光伏屋頂玻璃項(xiàng)目，正在按特斯拉要求提供樣品。但該合作項(xiàng)目尚處于起步階段，對公司的經(jīng)營業(yè)績無重大影響。

繼峰股份(603997.SH)則在互動(dòng)平臺上稱，公司控股子公司德國格拉默和特斯拉有業(yè)務(wù)合作。但目前，特斯拉業(yè)務(wù)收入占集團(tuán)收入比例較小。

正如當(dāng)年的蘋果手機(jī)引領(lǐng)的智能手機(jī)浪潮;2019年華為引領(lǐng)的“華為概念股”等，特斯拉引領(lǐng)的全球新能源車的新格局，也讓其A股本土產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)受益不淺。

吉利汽車(0175.HK)的某供應(yīng)商負(fù)責(zé)人向第一財(cái)經(jīng)記者表示，“回看剛剛過去的2019年，仍電動(dòng)汽車的寒冬，我們新能源汽車的出貨量暴跌了近50%，背后主要原因在于補(bǔ)貼的滑坡，還有就是整個(gè)汽車市場的萎靡。”

他補(bǔ)充道，“特斯拉引領(lǐng)新能源車格局，將率先為國內(nèi)新能源汽車中游環(huán)節(jié)打開重要的發(fā)展窗口。從產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈來看，電池、充電樁、繼電器、零部件、鋰電、隔膜等各個(gè)新能源車細(xì)分重點(diǎn)的企業(yè)需求將大幅受益特斯拉的交付量增長。”

數(shù)據(jù)顯示，特斯拉汽車2019年全年交付量達(dá)到36.75萬輛，同比增長50%，達(dá)到此前全年交付36萬~40萬輛的目標(biāo)。2019年四季度，特斯拉交付汽車11.2萬輛，同比增長23%，單季度交付量達(dá)到歷史新高。此外，2014年至2019年，特斯拉交付量從3.2萬輛增長到36.75萬輛，年均增速達(dá)到63%。

此外，此前，特斯拉官方表示：目前中國工廠生產(chǎn)Model 3的零部件國產(chǎn)化率為30%，預(yù)計(jì)2020年底將實(shí)現(xiàn)零部件100%國產(chǎn)化(從海外供應(yīng)商的中國工廠采購也屬于國產(chǎn)化)。

前述人士補(bǔ)充道，“換言之，目前30%的零部件國產(chǎn)化率，將會有更多的國內(nèi)零部件供應(yīng)商進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈。”

“不過，在享受免征購置稅政策以及新能源汽車的補(bǔ)貼后，國產(chǎn)Model3基礎(chǔ)版補(bǔ)貼后的售價(jià)為29.9萬元/輛，跌破30萬元/輛。后期，如果出現(xiàn)補(bǔ)貼退坡的政策，特斯拉銷量的下降帶來的產(chǎn)量和庫存的兩大關(guān)鍵因素，是產(chǎn)業(yè)鏈龍頭供應(yīng)商需要把握考慮的，這直接涉及到供應(yīng)商的存貨壓力、庫存周轉(zhuǎn)、成本管控等與業(yè)績、財(cái)務(wù)表現(xiàn)密切相關(guān)的指標(biāo)。”某不愿具名的汽車行業(yè)分析師向記者表示。

“2018年~2019年，車市的寒冬使得大型車廠的一級、二級供應(yīng)商共同面對的問題，便是產(chǎn)量的拿捏不定。供應(yīng)商往往是根據(jù)訂單總量的預(yù)算進(jìn)行原材料采購、人力安排、進(jìn)度管理。但，近年來的車市需求不穩(wěn)定給供應(yīng)商的供貨也造成了極大困擾。以我公司的親身經(jīng)歷為例，產(chǎn)多了，整車廠不要，自身庫存壓力巨大;產(chǎn)少了，整車廠連日催單，人力物力短時(shí)缺又跟不上。”前述汽車業(yè)資深人士表示。

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