5月份新成立基金規模不足700億元 再現混合型基金募集失敗

(資料圖)

今年5月份新成立基金規模較4月份再次下降，與此同時，時隔兩個多月再度出現混合型基金募集失敗，新基金發行市場整體遇冷，但也有部分權益類基金或資金追捧。同花順iFinD數據顯示，5月份共有102只新基金成立，合計首募份額609.86億份。4月份新成立基金數量同樣為102只，合計首募份額763.25億份，5月份新成立基金份額較4月份少100多億份。另據數據顯示，去年5月份共有113只新基金成立，合計首募份額1215.29億份，今年5月份首募份額不及去年同期的一半。此外，今年5月份新成立基金平均首募份額5.98億份，去年5月份平均首募份額10.75億份。不過，去年5月份新成立基金中包括10只同業存單指數基金，其中3只首募份額100億份，其余7只同業存單指數基金首募份額均在30億份以上，若忽略不計同業存單指數基金，今年5月份新基金發行市場環境與去年同期基本相同。不過，去年5月份僅兩只權益類基金首募份額超10億份，其中主動權益類基金僅1只。而今年5月份有9只權益類基金首募份額超10億份，其中主動權益類基金有5只，易方達國企主題混合首募份額超30億份，南方浩穩優選9個月持有混合(FOF)首募份額超25億份，廣發安潤一年持有期混合首募份額也接近20億份，今年5月份部分大型基金公司旗下權益類基金產品發行明顯好于去年同期。此外，5月份再有一只混合型基金公告募集失敗，被市場關注。5月27日，鵬揚基金發布公告，鵬揚進取先鋒一年持有期混合型證券投資基金(A類份額基金代碼：016735，C類份額基金代碼：016736，)經中國證券監督管理委員會《關于準予鵬揚進取先鋒一年持有期混合型證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2022]1987號)注冊，并自2023年2月28日起公開募集。截至2023年5月26日基金募集期限屆滿，未能滿足基金備案條件，故《鵬揚進取先鋒一年持有期混合型證券投資基金基金合同》不能生效。數據顯示，距上一只公告募集失敗的基金已兩月有余。3月22日，國融基金發布公告，國融光伏主題行業優選混合基金合同不能生效，此外，1月14日中信建投基金發布公告，中信建投均衡成長混合基金合同不能生效，而鵬揚進取先鋒一年持有期混合是今年第三只公告募集失敗的基金。有業內人士分析，基金募集失敗的原因各不相同，今年雖然權益類基金發行環境優于去年，但部分基金公司管理規模較小、缺乏品牌影響力、渠道能力較弱。對于部分權益類基金獲投資者認同，業內人士分析，一季度新基金發行回暖，主要有三方面原因，一是隨著年內經濟復蘇，市場行情長期向好，投資者對后市信心回升；二是基金管理人品牌效應，當前熱銷產品大多來自頭部品牌公司；三是擬任基金經理的投資實力和中長期業績突出，具有號召力。但與此同時，一季度以來市場板塊表現極為極致，“中特估”、電子通訊、傳媒和計算機板塊漲幅遙遙領先，其他板塊表現平平，基金業績分化嚴重，市場對權益類基金賺錢信心不足，也是部分新發基金募集規模不大或募集失敗的原因。

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