易方達(dá)新常態(tài)混合累虧49.4億，收取管理費(fèi)約4.4億

易方達(dá)新常態(tài)混合成立于2015年4月，管理人為易方達(dá)基金。截止2023年2月28日，該產(chǎn)品累計(jì)運(yùn)行約7.8年。

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成立7年多，該基金累計(jì)浮虧33.10%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾29個(gè)百分點(diǎn)，同類排名410/415。

成立以來至2022年末，該產(chǎn)品累計(jì)浮虧51.74億元。截止2022年6月底，該基金已經(jīng)收取約4.4億元管理費(fèi)。考慮到2022年下半年的管理費(fèi)，截止2022年末，該基金預(yù)估累計(jì)收取管理費(fèi)已超過4.4億元。

成立至今：累計(jì)虧損約33.1%，基金份額下降超75%

易方達(dá)新常態(tài)混合成立于2015年4月，目前基金經(jīng)理為孫松，于2018年12月開始任職。

成立至今7年多（截至2023年2月28日，下同），易方達(dá)新常態(tài)混合累計(jì)浮虧33.1%。該基金近1年回報(bào)為-2.90%，同類排名848/2179；近3年回報(bào)為46.39%，同類排名436/1885。

易方達(dá)新常態(tài)混合的發(fā)行規(guī)模約146.61億元（對(duì)應(yīng)募集份額約146.61億份）。2022年四季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為22.55億元、基金份額總額約為36.51億份，分別下降約84.62%、75.09%。

貴州茅臺(tái)、五糧液、福斯特為前三大重倉股

2022年四季度末，易方達(dá)新常態(tài)混合股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為88.59%。前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為49.66%，同類平均為36.50%。

該基金四季度末重倉股包括貴州茅臺(tái)、五糧液、福斯特、隆基綠能、招商銀行等企業(yè)。

累計(jì)浮虧逾51億，收取管理費(fèi)約4.4億

截至2022年末，該基金累計(jì)浮虧超過51.74億元，主要發(fā)生在2015年和2016年。

易方達(dá)新常態(tài)混合的年管理費(fèi)率為1.5%。截至2022年上半年末，易方達(dá)新常態(tài)混合累計(jì)從該基金收取管理費(fèi)約4.48億元。考慮到2022年下半年的管理費(fèi)，截至2022年末，易方達(dá)新常態(tài)混合預(yù)計(jì)累計(jì)收取管理費(fèi)將超過4.48億億元。

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關(guān)鍵詞： 四季度末 貴州茅臺(tái) 基金資產(chǎn)凈值