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國投瑞銀順恒純債資產凈值連續低于5000萬元

2022-06-11 08:30:57 來源:基金網綜合

6月11日,國投瑞銀基金發布公告稱,國投瑞銀順恒純債債券型證券投資基金(下稱“國投瑞銀順恒純債”) 截至2022年6月10日,本基金已連續40個工作日基金資產凈值低于5000萬元。

根據《基金合同》的規定,《基金合同》生效后,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;

連續50個工作日出現前述情形的,本基金合同將終止并進行基金財產清算,且無需召開基金份額持有人大會,同時基金管理人應履行相關的監管報告和信息披露程序。

國投瑞銀順恒純債成立于2020年8月24日,首募規模2.2份,基金經理王侃,截止6月10日,成立以來收益為4.68%。(數據來源:天天基金網、基金公司公告)

關鍵詞: 基金資產凈值 基金份額持有人 基金管理人

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