6只千億戰(zhàn)略配售基金首次申購
2019-01-04 10:54:51 來源:北京商報(bào)
成立近6個(gè)月的6只募集超千億元的戰(zhàn)略配售基金即將于下周一打開首個(gè)受限開放期。1月3日,華夏基金、嘉實(shí)基金等6家基金公司分別發(fā)布旗下戰(zhàn)略配售基金第一個(gè)受限開放期開放申購業(yè)務(wù)的公告,并對(duì)此次申購設(shè)立了總計(jì)約為104.92億元的申購上限。而從成立至今的業(yè)績(jī)來看,6只產(chǎn)品均取得了正收益。對(duì)于戰(zhàn)略配售基金的未來走勢(shì),業(yè)內(nèi)人士則普遍表示樂觀。
開放期1月7日開啟
1月3日,華夏基金、嘉實(shí)基金、招商基金、易方達(dá)基金、匯添富基金以及南方基金分別發(fā)布公告表示,將于1月7日打開旗下戰(zhàn)略配售基金的首個(gè)受限開放期,開放期的截止日為1月11日。且此次受限開放期僅向符合相關(guān)法律規(guī)定的個(gè)人投資者銷售,不向機(jī)構(gòu)投資者銷售。同時(shí),基金將在開放日辦理基金份額的場(chǎng)外申購,具體辦理時(shí)間為上交所和深交所正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停場(chǎng)外申購時(shí)除外。
在申購的金額限制方面,公告顯示,單一個(gè)人投資者累計(jì)持有該基金市值的上限為50萬元(其中基金市值依據(jù)每日基金份額凈值計(jì)算)。若單一個(gè)人投資者單筆或多筆的申購金額被全部接受后,當(dāng)日累計(jì)申購申請(qǐng)金額(含申購費(fèi))和其在所有銷售機(jī)構(gòu)已持有的該基金市值合計(jì)超過50萬元的,超出部分的申購申請(qǐng)無效。也就是說,此前已持有單只戰(zhàn)略配售基金凈值達(dá)到50萬元的投資者,不能參與本次受限開放申購。
而就單筆投資限額來說,投資者通過華夏基金等5家基金公司的網(wǎng)上直銷系統(tǒng)首次購買旗下戰(zhàn)略配售基金的單筆最低限額為1元,追加申購的單筆最低限額也為1元。招商基金在首次和追加購買方面單筆最低限額則為10元。在申購時(shí),個(gè)人投資者單筆的申購費(fèi)率為0.6%。
此外,北京商報(bào)記者注意到,為保護(hù)基金份額持有人利益,6只戰(zhàn)略配售基金皆在此次受限開放期內(nèi)以成立規(guī)模為參考,設(shè)置了申購限額,上限均為各只基金成立時(shí)規(guī)模的10%,據(jù)粗略統(tǒng)計(jì),6只產(chǎn)品的總限額合計(jì)約為104.92億元。對(duì)于出現(xiàn)申購額度超出限額的情況,公告也表示,將在超出當(dāng)天結(jié)束受限開放期,并對(duì)當(dāng)日的有效申請(qǐng)采用“比例確認(rèn)”的原則進(jìn)行部分確認(rèn),未確認(rèn)部分的申購款項(xiàng)將退還給投資者。
值得一提的是,備受市場(chǎng)關(guān)注的6只戰(zhàn)略配售基金于2018年7月成立,首募總規(guī)模即超千億,達(dá)1049.18億元。彼時(shí),開啟認(rèn)購第一天的開門紅令人印象深刻,“300萬頂格認(rèn)購、基金銷售過百億”的數(shù)據(jù)捷報(bào)頻傳,瞬間點(diǎn)燃投資人購買熱情。
逆市獲得正收益
在業(yè)績(jī)表現(xiàn)方面,6只戰(zhàn)略配售基金自2018年7月成立至今,皆處于正收益的狀態(tài)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至1月2日,6只產(chǎn)品自成立以來的凈值增長(zhǎng)都在2%左右。其中,嘉實(shí)3年戰(zhàn)略配售為1.97%,南方3年戰(zhàn)略配售為2.94%,其余4只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)則在上述兩者之間。
在弱市下6只產(chǎn)品均逆市獲得正收益的原因,有業(yè)內(nèi)人士表示,去年4只產(chǎn)品獲得人保配售助益良多。2018年11月8日,中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)發(fā)布“首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告 ”,公告內(nèi)容顯示,在獲配的7位戰(zhàn)略投資者中,招商、易方達(dá)、南方和匯添富旗下的戰(zhàn)略配售基金共占據(jù)4席。4家合計(jì)獲配約3.14億股,共獲配金額10.5億元。而自2018年11月16日中國人保上市后,連續(xù)5日漲停,之后出現(xiàn)部分回落,截至1月3日收盤,每股價(jià)格仍為5.39元,較發(fā)行價(jià)3.34元每股上漲2.05元,漲幅高達(dá)61.38%。
此外,戰(zhàn)略配售基金的凈值上升也與其去年重倉債券不無關(guān)系。據(jù)悉,該類型基金主要以通過戰(zhàn)略配售取得的股票及債券為投資標(biāo)的。但由于此前一段時(shí)間內(nèi)尚未有戰(zhàn)略配售投資標(biāo)的,導(dǎo)致6只獨(dú)角獸基金皆在去年三季度選擇重倉債券,而在債市回暖的市場(chǎng)環(huán)境下,戰(zhàn)略配售基金也得以避開A股市場(chǎng)震蕩下行帶來的虧損。
適合長(zhǎng)線布局
對(duì)于戰(zhàn)略配售基金的未來走勢(shì),業(yè)內(nèi)人士則普遍表示樂觀。如天相投顧投資研究中心負(fù)責(zé)人賈志認(rèn)為,戰(zhàn)略配售基金屬于偏債類的基金,參與權(quán)益類的投資也僅在于新股的配售上。且當(dāng)前債牛持續(xù),一旦獲配到不錯(cuò)的個(gè)股,則未來的收益也相當(dāng)可觀,適合偏保守的投資者進(jìn)行配置。同時(shí),2019年股市很難出現(xiàn)較大的行情,也適合普通投資者做低風(fēng)險(xiǎn)投資方面的布局,對(duì)于戰(zhàn)略配售基金的未來走勢(shì)還是相對(duì)看好的。
長(zhǎng)量基金資深研究員王驊也表示,從CDR的籌備到戰(zhàn)略配售基金再到科創(chuàng)板的推出都表明了加快推進(jìn)金融改革促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型已經(jīng)是必然的趨勢(shì),未來科創(chuàng)板有可能作為海外上市知名企業(yè)回歸的平臺(tái)。未來類屬互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、集成電路等產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新企業(yè)都可能依靠科創(chuàng)板上市,部分也有可能進(jìn)入戰(zhàn)略配售基金的標(biāo)的。
不過,在王驊看來,2018年也存在獨(dú)角獸上市后破發(fā)的情況,在經(jīng)濟(jì)整體下行的背景下,基金在到期時(shí)能否獲益還是取決于投資企業(yè)的成長(zhǎng)性。而對(duì)于長(zhǎng)線配置型投資者而言,建議當(dāng)前可根據(jù)個(gè)人喜好與習(xí)慣積極選擇買入并持有。
北京商報(bào)記者 崔啟斌 劉宇陽/文
關(guān)鍵詞: 千億 戰(zhàn)略配售 申購
相關(guān)閱讀
- 萬家、易方達(dá)、中庚基金等133家明星機(jī)構(gòu)...
- 萬家、中歐、景順長(zhǎng)城基金等277家明星機(jī)...
- 基金經(jīng)理們有點(diǎn)焦慮?張坤、謝治宇、葛...
- 中信保誠基金王牌產(chǎn)品單季浮虧9.87億,...
- 中庚基金“價(jià)值領(lǐng)航”三季報(bào):?jiǎn)渭咎潛p...
- 調(diào)研匯總:嘉實(shí)、興全、富國基金等80家...
- 泉果、南方、匯添富基金等236家明星機(jī)構(gòu)...
- 滬、深交易所最新回應(yīng)!關(guān)于對(duì)券商、基...
- 天治基金趙偉:市場(chǎng)整體性價(jià)比處于高位...
- 基金自購增至25家:易方達(dá)、睿遠(yuǎn)、匯添...
- 調(diào)研匯總:匯添富、嘉實(shí)、景順長(zhǎng)城基金...
- 30只債基下調(diào)管理費(fèi),銀華、東方基金等...