海爾金盈三次減持中金,金額或達130億!要套現離場?
2023-08-15 06:21:35 來源:時代周報
公告解釋稱,因海爾金盈因自身發展需要,減持價格根據市場價格確定。
(相關資料圖)
中金公司再遭減持。
近日,中金公司(601995.SH)公告,海爾集團(青島)金盈控股有限公司 (下稱“海爾金盈”)將在公告披露之日起15個交易日結束后的3個月內,通過集中競價交易方式或大宗交易方式,減持合計不超過144,817,705股公司A股股份,不超過公司總股本的3%。公告解釋稱,因海爾金盈因自身發展需要,減持價格根據市場價格確定。
8月14日,中金公司報收39.57元/股,若以這一價格估算,海爾金盈此次減持涉及金額達57.3億元。此前,海爾金盈已兩次減持,合計套現72.06億元。若此次減持計劃完成,海爾金盈前后將套現總金額近130億元,持股比例預計下滑至1%左右。
海爾金盈在中金公司股權的初始成本價為54.58億元,完成三次減持,海爾金盈有望直接盈利約74億元。
公布新減持計劃前一天,中金公司公告稱海爾金盈通過大宗交易累計減持9654.42萬股中金公司A股股份,占公司總股本的2%,減持總金額35.21億元。
圖片來源:圖蟲密集減持,與海爾金盈本身流動性壓力或存在密切關系。海爾金盈為海爾集團的子公司,其現金及現金等價物余額由2017年的211.49億元持續下滑至2023年一季度的115.97億元,后者無法覆蓋當期一年內到期的144.49億元有息負債,短期償債有一定壓力。
從減持節點看,海爾金盈踩中了中金公司近期股價較高位置。7月底開始,中金公司隨著券商股反彈,股價實現了較好的增長。海爾金盈選擇在這個節點開始新一輪減持,無疑是要搭上市場的順風車。
減持的另一面,是中金公司開始面臨業績增長壓力,盈利能力出現下滑。中金公司2022年營業收入260.87億元,同比下降13.42%;歸屬于母公司股東的凈利潤75.98億元,同比下降29.51%;歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤75.03億元,同比下降29.56%。
據海爾金盈財報顯示,2021年-2022年來源于中金公司的宣告發放現金股利或利潤變動額分別為0.71億元、-0.91億元。
今年一季度,中金公司的利潤總額同比增速有所回升,同比增速為34.56%,一是因為2022年一季度的利潤基數比較低;二是因為投資收益由上年同期的-59.55億元,轉為當期的24.39億元。利潤總額增長也推動了凈資產收益率的增長,但就其年化水平來看,仍未回到2021年的水平。
2022年,中金公司各業務板塊的收入也有不同程度的下滑。2022年中金公司收入前三的業務板塊分別為財富管理業務、股票業務和投資銀行業務。其中,股票業務收入下滑的幅度較大,同比下滑29.68%;2022年,境內外主要的股票指數均有不同程度的大幅度下跌,這也給中金公司的股票業務帶來影響,導致該業務的手續費和傭金凈收入同比下滑20.78%。
另外,中金公司各個業務的營業利潤率也出現了下滑,財富管理業務的利潤率同比下滑了8.12個百分點,但收入規模下滑幅度較低。
據中金財富(中金公司負責財富管理的子公司)2023年上半年的業績預告,上半年收入為36.99億元,同比增長31.96%。
據媒體統計,2023年一季度,在44家可比券商中,有42家券商的經紀業務凈收入出現下滑,最高下降超三成。中小券商大打傭金價格戰,導致行業整體傭金水平下滑。中金公司財富管理業務的手續費及傭金凈收入能保持小幅度增長,實屬不易。
不過,中金公司的投資銀行業務出現一定下滑,2022年該業務收入同比下滑13.72%。這與市場大環境息息相關。2022年,A股IPO共完成416單,融資規模5222.55億元,同比下降13.4% ;A股再融資共完成329單,融資規模6687.34億元,同比下降6.1%。市場需求的下滑,使得中金公司的投資銀行業務收入大幅度下滑。
據Wind數據,截至8月13日,2023年A股共有224單IPO,募集資金2854.23億元;共有217單股票增發,募集資金4360.79億元,兩項數據表現均不及2022年7成。
今年年初至今,中金公司參與的A股融資項目(主要包含IPO和增發)有41單,涉及發行總規模2180.31億元,涉及發行費用21.21億元,涉及承銷及保薦收入16.02億元。就涉及到的發行總規模來看,就占據了整個A股的半壁江山,可見中金公司在投資銀行業務領域的實力。不過今年該業務能否實現回升,也存在不確定性。
關鍵詞:
相關閱讀